Memverifikasi hak akses keuangan...
Klinik Utama PKU Muhammadiyah Grabag
Mode SimulasiDashboard Rekapitulasi & Mutasi Kas Harian
Periode Laporan
Tgl 30 Agustus 2026
Mode Simulasi (Demo Spreadsheet PKU Grabag)
Menampilkan data simulasi kas harian PKU Grabag yang disesuaikan dengan template spreadsheet kas.Detail API: Environment variables GOOGLE_SERVICE_ACCOUNT_EMAIL, GOOGLE_PRIVATE_KEY, atau GOOGLE_SPREADSHEET_ID belum diatur.
Status Kredensial Sheet:
Kredensial Service Account Google Sheets sudah disematkan dalam .env.
Rekapitulasi Saldo Gabungan
Semua Kas (BNI + BSI + Tunai)Total Masuk (Inflow)
Rp 37.734.735
Total Keluar (Outflow)
Rp 49.502.474
Saldo Akhir
Rp 285.376.775
Ringkasan Kas Bank BNI
Total Masuk (Inflow)
Rp 27.205.144
Total Keluar (Outflow)
Rp 44.205.114
Saldo Akhir
Rp 138.969.671
Rincian Mutasi Transaksi — Kas Bank BNI
8 Transaksi
No ↕ | Kode ↕ | Keterangan / Rincian ↕ | Masuk (+) ↕ | Keluar (-) ↕ | Saldo ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAB-RGN-301 | Pembayaran Reagen Laboratorium Medilab | - | Rp 6.029.097 | Rp 149.940.544 |
| 2 | EDC-BNI-302 | Penerimaan EDC BNI Pasien Umum Mandiri | Rp 1.648.099 | - | Rp 151.588.643 |
| 3 | OPR-PLN-303 | Biaya Operasional Listrik PLN & Genset | - | Rp 5.016.867 | Rp 146.571.776 |
| 4 | TRF-BPJS-304 | Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap | Rp 25.557.045 | - | Rp 172.128.821 |
| 5 | OPR-PLN-305 | Biaya Operasional Listrik PLN & Genset | - | Rp 3.158.602 | Rp 168.970.219 |
| 6 | JM-DOKTER-306 | Jasa Medis Dokter Spesialis Paruh Waktu | - | Rp 13.204.249 | Rp 155.765.970 |
| 7 | OBAT-KF-307 | Pembayaran Obat Distributor Kimia Farma | - | Rp 9.199.673 | Rp 146.566.297 |
| 8 | LAB-RGN-308 | Pembayaran Reagen Laboratorium Medilab | - | Rp 7.596.626 | Rp 138.969.671 |
# 1LAB-RGN-301
Pembayaran Reagen Laboratorium Medilab
Masuk-
KeluarRp 6.029.097
SaldoRp 149.940.544
# 2EDC-BNI-302
Penerimaan EDC BNI Pasien Umum Mandiri
MasukRp 1.648.099
Keluar-
SaldoRp 151.588.643
# 3OPR-PLN-303
Biaya Operasional Listrik PLN & Genset
Masuk-
KeluarRp 5.016.867
SaldoRp 146.571.776
# 4TRF-BPJS-304
Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap
MasukRp 25.557.045
Keluar-
SaldoRp 172.128.821
# 5OPR-PLN-305
Biaya Operasional Listrik PLN & Genset
Masuk-
KeluarRp 3.158.602
SaldoRp 168.970.219
# 6JM-DOKTER-306
Jasa Medis Dokter Spesialis Paruh Waktu
Masuk-
KeluarRp 13.204.249
SaldoRp 155.765.970
# 7OBAT-KF-307
Pembayaran Obat Distributor Kimia Farma
Masuk-
KeluarRp 9.199.673
SaldoRp 146.566.297
# 8LAB-RGN-308
Pembayaran Reagen Laboratorium Medilab
Masuk-
KeluarRp 7.596.626
SaldoRp 138.969.671