Memverifikasi hak akses keuangan...
Klinik Utama PKU Muhammadiyah Grabag
Mode SimulasiDashboard Rekapitulasi & Mutasi Kas Harian
Periode Laporan
Tgl 29 Agustus 2026
Mode Simulasi (Demo Spreadsheet PKU Grabag)
Menampilkan data simulasi kas harian PKU Grabag yang disesuaikan dengan template spreadsheet kas.Detail API: Environment variables GOOGLE_SERVICE_ACCOUNT_EMAIL, GOOGLE_PRIVATE_KEY, atau GOOGLE_SPREADSHEET_ID belum diatur.
Status Kredensial Sheet:
Kredensial Service Account Google Sheets sudah disematkan dalam .env.
Rekapitulasi Saldo Gabungan
Semua Kas (BNI + BSI + Tunai)Total Masuk (Inflow)
Rp 69.605.111
Total Keluar (Outflow)
Rp 39.212.033
Saldo Akhir
Rp 327.555.693
Ringkasan Kas Bank BNI
Total Masuk (Inflow)
Rp 38.858.966
Total Keluar (Outflow)
Rp 35.608.404
Saldo Akhir
Rp 194.453.936
Rincian Mutasi Transaksi — Kas Bank BNI
7 Transaksi
No ↕ | Kode ↕ | Keterangan / Rincian ↕ | Masuk (+) ↕ | Keluar (-) ↕ | Saldo ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDC-BNI-291 | Penerimaan EDC BNI Pasien Umum Mandiri | Rp 1.476.128 | - | Rp 192.679.502 |
| 2 | TRF-BPJS-292 | Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap | Rp 29.675.503 | - | Rp 222.355.005 |
| 3 | EDC-BNI-293 | Penerimaan EDC BNI Pasien Umum Mandiri | Rp 4.981.089 | - | Rp 227.336.094 |
| 4 | TRF-RAJAL-294 | Penerimaan Transfer Rawat Jalan Eksekutif | Rp 2.726.246 | - | Rp 230.062.340 |
| 5 | OBAT-KF-295 | Pembayaran Obat Distributor Kimia Farma | - | Rp 8.169.946 | Rp 221.892.394 |
| 6 | LAB-RGN-296 | Pembayaran Reagen Laboratorium Medilab | - | Rp 6.879.913 | Rp 215.012.481 |
| 7 | OBAT-KF-297 | Pembayaran Obat Distributor Kimia Farma | - | Rp 20.558.545 | Rp 194.453.936 |
# 1EDC-BNI-291
Penerimaan EDC BNI Pasien Umum Mandiri
MasukRp 1.476.128
Keluar-
SaldoRp 192.679.502
# 2TRF-BPJS-292
Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap
MasukRp 29.675.503
Keluar-
SaldoRp 222.355.005
# 3EDC-BNI-293
Penerimaan EDC BNI Pasien Umum Mandiri
MasukRp 4.981.089
Keluar-
SaldoRp 227.336.094
# 4TRF-RAJAL-294
Penerimaan Transfer Rawat Jalan Eksekutif
MasukRp 2.726.246
Keluar-
SaldoRp 230.062.340
# 5OBAT-KF-295
Pembayaran Obat Distributor Kimia Farma
Masuk-
KeluarRp 8.169.946
SaldoRp 221.892.394
# 6LAB-RGN-296
Pembayaran Reagen Laboratorium Medilab
Masuk-
KeluarRp 6.879.913
SaldoRp 215.012.481
# 7OBAT-KF-297
Pembayaran Obat Distributor Kimia Farma
Masuk-
KeluarRp 20.558.545
SaldoRp 194.453.936