Memverifikasi hak akses keuangan...
Klinik Utama PKU Muhammadiyah Grabag
Mode SimulasiDashboard Rekapitulasi & Mutasi Kas Harian
Periode Laporan
Tgl 28 Agustus 2026
Mode Simulasi (Demo Spreadsheet PKU Grabag)
Menampilkan data simulasi kas harian PKU Grabag yang disesuaikan dengan template spreadsheet kas.Detail API: Environment variables GOOGLE_SERVICE_ACCOUNT_EMAIL, GOOGLE_PRIVATE_KEY, atau GOOGLE_SPREADSHEET_ID belum diatur.
Status Kredensial Sheet:
Kredensial Service Account Google Sheets sudah disematkan dalam .env.
Rekapitulasi Saldo Gabungan
Semua Kas (BNI + BSI + Tunai)Total Masuk (Inflow)
Rp 124.667.074
Total Keluar (Outflow)
Rp 37.182.940
Saldo Akhir
Rp 378.421.510
Ringkasan Kas Bank BNI
Total Masuk (Inflow)
Rp 69.696.868
Total Keluar (Outflow)
Rp 34.204.908
Saldo Akhir
Rp 204.515.558
Rincian Mutasi Transaksi — Kas Bank BNI
10 Transaksi
No ↕ | Kode ↕ | Keterangan / Rincian ↕ | Masuk (+) ↕ | Keluar (-) ↕ | Saldo ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRF-RAJAL-281 | Penerimaan Transfer Rawat Jalan Eksekutif | Rp 1.434.743 | - | Rp 170.458.341 |
| 2 | TRF-BPJS-282 | Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap | Rp 18.487.442 | - | Rp 188.945.783 |
| 3 | LAB-RGN-283 | Pembayaran Reagen Laboratorium Medilab | - | Rp 4.519.642 | Rp 184.426.141 |
| 4 | JM-DOKTER-284 | Jasa Medis Dokter Spesialis Paruh Waktu | - | Rp 11.507.401 | Rp 172.918.740 |
| 5 | OPR-PLN-285 | Biaya Operasional Listrik PLN & Genset | - | Rp 3.648.744 | Rp 169.269.996 |
| 6 | TRF-BPJS-286 | Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap | Rp 28.290.880 | - | Rp 197.560.876 |
| 7 | OPR-PLN-287 | Biaya Operasional Listrik PLN & Genset | - | Rp 3.553.359 | Rp 194.007.517 |
| 8 | JM-DOKTER-288 | Jasa Medis Dokter Spesialis Paruh Waktu | - | Rp 10.975.762 | Rp 183.031.755 |
| 9 | TRF-BPJS-289 | Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap | Rp 20.455.852 | - | Rp 203.487.607 |
| 10 | TRF-RAJAL-2810 | Penerimaan Transfer Rawat Jalan Eksekutif | Rp 1.027.951 | - | Rp 204.515.558 |
# 1TRF-RAJAL-281
Penerimaan Transfer Rawat Jalan Eksekutif
MasukRp 1.434.743
Keluar-
SaldoRp 170.458.341
# 2TRF-BPJS-282
Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap
MasukRp 18.487.442
Keluar-
SaldoRp 188.945.783
# 3LAB-RGN-283
Pembayaran Reagen Laboratorium Medilab
Masuk-
KeluarRp 4.519.642
SaldoRp 184.426.141
# 4JM-DOKTER-284
Jasa Medis Dokter Spesialis Paruh Waktu
Masuk-
KeluarRp 11.507.401
SaldoRp 172.918.740
# 5OPR-PLN-285
Biaya Operasional Listrik PLN & Genset
Masuk-
KeluarRp 3.648.744
SaldoRp 169.269.996
# 6TRF-BPJS-286
Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap
MasukRp 28.290.880
Keluar-
SaldoRp 197.560.876
# 7OPR-PLN-287
Biaya Operasional Listrik PLN & Genset
Masuk-
KeluarRp 3.553.359
SaldoRp 194.007.517
# 8JM-DOKTER-288
Jasa Medis Dokter Spesialis Paruh Waktu
Masuk-
KeluarRp 10.975.762
SaldoRp 183.031.755
# 9TRF-BPJS-289
Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap
MasukRp 20.455.852
Keluar-
SaldoRp 203.487.607
# 10TRF-RAJAL-2810
Penerimaan Transfer Rawat Jalan Eksekutif
MasukRp 1.027.951
Keluar-
SaldoRp 204.515.558