Memverifikasi hak akses keuangan...
Klinik Utama PKU Muhammadiyah Grabag
Mode SimulasiDashboard Rekapitulasi & Mutasi Kas Harian
Periode Laporan
Tgl 26 Agustus 2026
Mode Simulasi (Demo Spreadsheet PKU Grabag)
Menampilkan data simulasi kas harian PKU Grabag yang disesuaikan dengan template spreadsheet kas.Detail API: Environment variables GOOGLE_SERVICE_ACCOUNT_EMAIL, GOOGLE_PRIVATE_KEY, atau GOOGLE_SPREADSHEET_ID belum diatur.
Status Kredensial Sheet:
Kredensial Service Account Google Sheets sudah disematkan dalam .env.
Rekapitulasi Saldo Gabungan
Semua Kas (BNI + BSI + Tunai)Total Masuk (Inflow)
Rp 95.277.115
Total Keluar (Outflow)
Rp 26.638.593
Saldo Akhir
Rp 356.802.720
Ringkasan Kas Bank BNI
Total Masuk (Inflow)
Rp 50.040.339
Total Keluar (Outflow)
Rp 23.229.146
Saldo Akhir
Rp 180.848.859
Rincian Mutasi Transaksi — Kas Bank BNI
8 Transaksi
No ↕ | Kode ↕ | Keterangan / Rincian ↕ | Masuk (+) ↕ | Keluar (-) ↕ | Saldo ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRF-RAJAL-261 | Penerimaan Transfer Rawat Jalan Eksekutif | Rp 1.827.274 | - | Rp 155.864.940 |
| 2 | TRF-RAJAL-262 | Penerimaan Transfer Rawat Jalan Eksekutif | Rp 1.434.743 | - | Rp 157.299.683 |
| 3 | TRF-BPJS-263 | Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap | Rp 18.487.442 | - | Rp 175.787.125 |
| 4 | LAB-RGN-264 | Pembayaran Reagen Laboratorium Medilab | - | Rp 4.519.642 | Rp 171.267.483 |
| 5 | JM-DOKTER-265 | Jasa Medis Dokter Spesialis Paruh Waktu | - | Rp 11.507.401 | Rp 159.760.082 |
| 6 | OPR-PLN-266 | Biaya Operasional Listrik PLN & Genset | - | Rp 3.648.744 | Rp 156.111.338 |
| 7 | TRF-BPJS-267 | Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap | Rp 28.290.880 | - | Rp 184.402.218 |
| 8 | OPR-PLN-268 | Biaya Operasional Listrik PLN & Genset | - | Rp 3.553.359 | Rp 180.848.859 |
# 1TRF-RAJAL-261
Penerimaan Transfer Rawat Jalan Eksekutif
MasukRp 1.827.274
Keluar-
SaldoRp 155.864.940
# 2TRF-RAJAL-262
Penerimaan Transfer Rawat Jalan Eksekutif
MasukRp 1.434.743
Keluar-
SaldoRp 157.299.683
# 3TRF-BPJS-263
Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap
MasukRp 18.487.442
Keluar-
SaldoRp 175.787.125
# 4LAB-RGN-264
Pembayaran Reagen Laboratorium Medilab
Masuk-
KeluarRp 4.519.642
SaldoRp 171.267.483
# 5JM-DOKTER-265
Jasa Medis Dokter Spesialis Paruh Waktu
Masuk-
KeluarRp 11.507.401
SaldoRp 159.760.082
# 6OPR-PLN-266
Biaya Operasional Listrik PLN & Genset
Masuk-
KeluarRp 3.648.744
SaldoRp 156.111.338
# 7TRF-BPJS-267
Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap
MasukRp 28.290.880
Keluar-
SaldoRp 184.402.218
# 8OPR-PLN-268
Biaya Operasional Listrik PLN & Genset
Masuk-
KeluarRp 3.553.359
SaldoRp 180.848.859