Memverifikasi hak akses keuangan...
Klinik Utama PKU Muhammadiyah Grabag
Mode SimulasiDashboard Rekapitulasi & Mutasi Kas Harian
Periode Laporan
Tgl 25 Agustus 2026
Mode Simulasi (Demo Spreadsheet PKU Grabag)
Menampilkan data simulasi kas harian PKU Grabag yang disesuaikan dengan template spreadsheet kas.Detail API: Environment variables GOOGLE_SERVICE_ACCOUNT_EMAIL, GOOGLE_PRIVATE_KEY, atau GOOGLE_SPREADSHEET_ID belum diatur.
Status Kredensial Sheet:
Kredensial Service Account Google Sheets sudah disematkan dalam .env.
Rekapitulasi Saldo Gabungan
Semua Kas (BNI + BSI + Tunai)Total Masuk (Inflow)
Rp 108.541.632
Total Keluar (Outflow)
Rp 58.748.977
Saldo Akhir
Rp 334.969.798
Ringkasan Kas Bank BNI
Total Masuk (Inflow)
Rp 77.795.487
Total Keluar (Outflow)
Rp 55.145.348
Saldo Akhir
Rp 201.868.041
Rincian Mutasi Transaksi — Kas Bank BNI
9 Transaksi
No ↕ | Kode ↕ | Keterangan / Rincian ↕ | Masuk (+) ↕ | Keluar (-) ↕ | Saldo ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRF-BPJS-251 | Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap | Rp 38.936.521 | - | Rp 218.154.423 |
| 2 | OBAT-KF-252 | Pembayaran Obat Distributor Kimia Farma | - | Rp 19.536.944 | Rp 198.617.479 |
| 3 | EDC-BNI-253 | Penerimaan EDC BNI Pasien Umum Mandiri | Rp 1.476.128 | - | Rp 200.093.607 |
| 4 | TRF-BPJS-254 | Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap | Rp 29.675.503 | - | Rp 229.769.110 |
| 5 | EDC-BNI-255 | Penerimaan EDC BNI Pasien Umum Mandiri | Rp 4.981.089 | - | Rp 234.750.199 |
| 6 | TRF-RAJAL-256 | Penerimaan Transfer Rawat Jalan Eksekutif | Rp 2.726.246 | - | Rp 237.476.445 |
| 7 | OBAT-KF-257 | Pembayaran Obat Distributor Kimia Farma | - | Rp 8.169.946 | Rp 229.306.499 |
| 8 | LAB-RGN-258 | Pembayaran Reagen Laboratorium Medilab | - | Rp 6.879.913 | Rp 222.426.586 |
| 9 | OBAT-KF-259 | Pembayaran Obat Distributor Kimia Farma | - | Rp 20.558.545 | Rp 201.868.041 |
# 1TRF-BPJS-251
Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap
MasukRp 38.936.521
Keluar-
SaldoRp 218.154.423
# 2OBAT-KF-252
Pembayaran Obat Distributor Kimia Farma
Masuk-
KeluarRp 19.536.944
SaldoRp 198.617.479
# 3EDC-BNI-253
Penerimaan EDC BNI Pasien Umum Mandiri
MasukRp 1.476.128
Keluar-
SaldoRp 200.093.607
# 4TRF-BPJS-254
Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap
MasukRp 29.675.503
Keluar-
SaldoRp 229.769.110
# 5EDC-BNI-255
Penerimaan EDC BNI Pasien Umum Mandiri
MasukRp 4.981.089
Keluar-
SaldoRp 234.750.199
# 6TRF-RAJAL-256
Penerimaan Transfer Rawat Jalan Eksekutif
MasukRp 2.726.246
Keluar-
SaldoRp 237.476.445
# 7OBAT-KF-257
Pembayaran Obat Distributor Kimia Farma
Masuk-
KeluarRp 8.169.946
SaldoRp 229.306.499
# 8LAB-RGN-258
Pembayaran Reagen Laboratorium Medilab
Masuk-
KeluarRp 6.879.913
SaldoRp 222.426.586
# 9OBAT-KF-259
Pembayaran Obat Distributor Kimia Farma
Masuk-
KeluarRp 20.558.545
SaldoRp 201.868.041