Memverifikasi hak akses keuangan...
Klinik Utama PKU Muhammadiyah Grabag
Mode SimulasiDashboard Rekapitulasi & Mutasi Kas Harian
Periode Laporan
Tgl 24 Agustus 2026
Mode Simulasi (Demo Spreadsheet PKU Grabag)
Menampilkan data simulasi kas harian PKU Grabag yang disesuaikan dengan template spreadsheet kas.Detail API: Environment variables GOOGLE_SERVICE_ACCOUNT_EMAIL, GOOGLE_PRIVATE_KEY, atau GOOGLE_SPREADSHEET_ID belum diatur.
Status Kredensial Sheet:
Kredensial Service Account Google Sheets sudah disematkan dalam .env.
Rekapitulasi Saldo Gabungan
Semua Kas (BNI + BSI + Tunai)Total Masuk (Inflow)
Rp 73.841.155
Total Keluar (Outflow)
Rp 25.068.690
Saldo Akhir
Rp 345.396.091
Ringkasan Kas Bank BNI
Total Masuk (Inflow)
Rp 21.749.459
Total Keluar (Outflow)
Rp 18.809.679
Saldo Akhir
Rp 185.676.793
Rincian Mutasi Transaksi — Kas Bank BNI
6 Transaksi
No ↕ | Kode ↕ | Keterangan / Rincian ↕ | Masuk (+) ↕ | Keluar (-) ↕ | Saldo ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPR-PLN-241 | Biaya Operasional Listrik PLN & Genset | - | Rp 2.782.636 | Rp 179.954.377 |
| 2 | TRF-RAJAL-242 | Penerimaan Transfer Rawat Jalan Eksekutif | Rp 1.827.274 | - | Rp 181.781.651 |
| 3 | TRF-RAJAL-243 | Penerimaan Transfer Rawat Jalan Eksekutif | Rp 1.434.743 | - | Rp 183.216.394 |
| 4 | TRF-BPJS-244 | Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap | Rp 18.487.442 | - | Rp 201.703.836 |
| 5 | LAB-RGN-245 | Pembayaran Reagen Laboratorium Medilab | - | Rp 4.519.642 | Rp 197.184.194 |
| 6 | JM-DOKTER-246 | Jasa Medis Dokter Spesialis Paruh Waktu | - | Rp 11.507.401 | Rp 185.676.793 |
# 1OPR-PLN-241
Biaya Operasional Listrik PLN & Genset
Masuk-
KeluarRp 2.782.636
SaldoRp 179.954.377
# 2TRF-RAJAL-242
Penerimaan Transfer Rawat Jalan Eksekutif
MasukRp 1.827.274
Keluar-
SaldoRp 181.781.651
# 3TRF-RAJAL-243
Penerimaan Transfer Rawat Jalan Eksekutif
MasukRp 1.434.743
Keluar-
SaldoRp 183.216.394
# 4TRF-BPJS-244
Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap
MasukRp 18.487.442
Keluar-
SaldoRp 201.703.836
# 5LAB-RGN-245
Pembayaran Reagen Laboratorium Medilab
Masuk-
KeluarRp 4.519.642
SaldoRp 197.184.194
# 6JM-DOKTER-246
Jasa Medis Dokter Spesialis Paruh Waktu
Masuk-
KeluarRp 11.507.401
SaldoRp 185.676.793