Memverifikasi hak akses keuangan...
Klinik Utama PKU Muhammadiyah Grabag
Mode SimulasiDashboard Rekapitulasi & Mutasi Kas Harian
Periode Laporan
Tgl 22 Agustus 2026
Mode Simulasi (Demo Spreadsheet PKU Grabag)
Menampilkan data simulasi kas harian PKU Grabag yang disesuaikan dengan template spreadsheet kas.Detail API: Environment variables GOOGLE_SERVICE_ACCOUNT_EMAIL, GOOGLE_PRIVATE_KEY, atau GOOGLE_SPREADSHEET_ID belum diatur.
Status Kredensial Sheet:
Kredensial Service Account Google Sheets sudah disematkan dalam .env.
Rekapitulasi Saldo Gabungan
Semua Kas (BNI + BSI + Tunai)Total Masuk (Inflow)
Rp 95.277.115
Total Keluar (Outflow)
Rp 46.587.592
Saldo Akhir
Rp 378.268.517
Ringkasan Kas Bank BNI
Total Masuk (Inflow)
Rp 50.040.339
Total Keluar (Outflow)
Rp 43.178.145
Saldo Akhir
Rp 202.314.656
Rincian Mutasi Transaksi — Kas Bank BNI
10 Transaksi
No ↕ | Kode ↕ | Keterangan / Rincian ↕ | Masuk (+) ↕ | Keluar (-) ↕ | Saldo ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OBAT-KF-221 | Pembayaran Obat Distributor Kimia Farma | - | Rp 17.166.363 | Rp 178.286.099 |
| 2 | OPR-PLN-222 | Biaya Operasional Listrik PLN & Genset | - | Rp 2.782.636 | Rp 175.503.463 |
| 3 | TRF-RAJAL-223 | Penerimaan Transfer Rawat Jalan Eksekutif | Rp 1.827.274 | - | Rp 177.330.737 |
| 4 | TRF-RAJAL-224 | Penerimaan Transfer Rawat Jalan Eksekutif | Rp 1.434.743 | - | Rp 178.765.480 |
| 5 | TRF-BPJS-225 | Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap | Rp 18.487.442 | - | Rp 197.252.922 |
| 6 | LAB-RGN-226 | Pembayaran Reagen Laboratorium Medilab | - | Rp 4.519.642 | Rp 192.733.280 |
| 7 | JM-DOKTER-227 | Jasa Medis Dokter Spesialis Paruh Waktu | - | Rp 11.507.401 | Rp 181.225.879 |
| 8 | OPR-PLN-228 | Biaya Operasional Listrik PLN & Genset | - | Rp 3.648.744 | Rp 177.577.135 |
| 9 | TRF-BPJS-229 | Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap | Rp 28.290.880 | - | Rp 205.868.015 |
| 10 | OPR-PLN-2210 | Biaya Operasional Listrik PLN & Genset | - | Rp 3.553.359 | Rp 202.314.656 |
# 1OBAT-KF-221
Pembayaran Obat Distributor Kimia Farma
Masuk-
KeluarRp 17.166.363
SaldoRp 178.286.099
# 2OPR-PLN-222
Biaya Operasional Listrik PLN & Genset
Masuk-
KeluarRp 2.782.636
SaldoRp 175.503.463
# 3TRF-RAJAL-223
Penerimaan Transfer Rawat Jalan Eksekutif
MasukRp 1.827.274
Keluar-
SaldoRp 177.330.737
# 4TRF-RAJAL-224
Penerimaan Transfer Rawat Jalan Eksekutif
MasukRp 1.434.743
Keluar-
SaldoRp 178.765.480
# 5TRF-BPJS-225
Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap
MasukRp 18.487.442
Keluar-
SaldoRp 197.252.922
# 6LAB-RGN-226
Pembayaran Reagen Laboratorium Medilab
Masuk-
KeluarRp 4.519.642
SaldoRp 192.733.280
# 7JM-DOKTER-227
Jasa Medis Dokter Spesialis Paruh Waktu
Masuk-
KeluarRp 11.507.401
SaldoRp 181.225.879
# 8OPR-PLN-228
Biaya Operasional Listrik PLN & Genset
Masuk-
KeluarRp 3.648.744
SaldoRp 177.577.135
# 9TRF-BPJS-229
Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap
MasukRp 28.290.880
Keluar-
SaldoRp 205.868.015
# 10OPR-PLN-2210
Biaya Operasional Listrik PLN & Genset
Masuk-
KeluarRp 3.553.359
SaldoRp 202.314.656