Memverifikasi hak akses keuangan...
Klinik Utama PKU Muhammadiyah Grabag
Mode SimulasiDashboard Rekapitulasi & Mutasi Kas Harian
Periode Laporan
Tgl 20 Agustus 2026
Mode Simulasi (Demo Spreadsheet PKU Grabag)
Menampilkan data simulasi kas harian PKU Grabag yang disesuaikan dengan template spreadsheet kas.Detail API: Environment variables GOOGLE_SERVICE_ACCOUNT_EMAIL, GOOGLE_PRIVATE_KEY, atau GOOGLE_SPREADSHEET_ID belum diatur.
Status Kredensial Sheet:
Kredensial Service Account Google Sheets sudah disematkan dalam .env.
Rekapitulasi Saldo Gabungan
Semua Kas (BNI + BSI + Tunai)Total Masuk (Inflow)
Rp 21.990.008
Total Keluar (Outflow)
Rp 25.168.515
Saldo Akhir
Rp 257.899.990
Ringkasan Kas Bank BNI
Total Masuk (Inflow)
Rp 6.516.449
Total Keluar (Outflow)
Rp 19.948.999
Saldo Akhir
Rp 137.513.065
Rincian Mutasi Transaksi — Kas Bank BNI
5 Transaksi
No ↕ | Kode ↕ | Keterangan / Rincian ↕ | Masuk (+) ↕ | Keluar (-) ↕ | Saldo ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRF-RAJAL-201 | Penerimaan Transfer Rawat Jalan Eksekutif | Rp 3.254.432 | - | Rp 154.200.047 |
| 2 | OBAT-KF-202 | Pembayaran Obat Distributor Kimia Farma | - | Rp 17.166.363 | Rp 137.033.684 |
| 3 | OPR-PLN-203 | Biaya Operasional Listrik PLN & Genset | - | Rp 2.782.636 | Rp 134.251.048 |
| 4 | TRF-RAJAL-204 | Penerimaan Transfer Rawat Jalan Eksekutif | Rp 1.827.274 | - | Rp 136.078.322 |
| 5 | TRF-RAJAL-205 | Penerimaan Transfer Rawat Jalan Eksekutif | Rp 1.434.743 | - | Rp 137.513.065 |
# 1TRF-RAJAL-201
Penerimaan Transfer Rawat Jalan Eksekutif
MasukRp 3.254.432
Keluar-
SaldoRp 154.200.047
# 2OBAT-KF-202
Pembayaran Obat Distributor Kimia Farma
Masuk-
KeluarRp 17.166.363
SaldoRp 137.033.684
# 3OPR-PLN-203
Biaya Operasional Listrik PLN & Genset
Masuk-
KeluarRp 2.782.636
SaldoRp 134.251.048
# 4TRF-RAJAL-204
Penerimaan Transfer Rawat Jalan Eksekutif
MasukRp 1.827.274
Keluar-
SaldoRp 136.078.322
# 5TRF-RAJAL-205
Penerimaan Transfer Rawat Jalan Eksekutif
MasukRp 1.434.743
Keluar-
SaldoRp 137.513.065