Memverifikasi hak akses keuangan...
Klinik Utama PKU Muhammadiyah Grabag
Mode SimulasiDashboard Rekapitulasi & Mutasi Kas Harian
Periode Laporan
Tgl 19 Agustus 2026
Mode Simulasi (Demo Spreadsheet PKU Grabag)
Menampilkan data simulasi kas harian PKU Grabag yang disesuaikan dengan template spreadsheet kas.Detail API: Environment variables GOOGLE_SERVICE_ACCOUNT_EMAIL, GOOGLE_PRIVATE_KEY, atau GOOGLE_SPREADSHEET_ID belum diatur.
Status Kredensial Sheet:
Kredensial Service Account Google Sheets sudah disematkan dalam .env.
Rekapitulasi Saldo Gabungan
Semua Kas (BNI + BSI + Tunai)Total Masuk (Inflow)
Rp 44.454.396
Total Keluar (Outflow)
Rp 68.199.754
Saldo Akhir
Rp 49.167.224
Ringkasan Kas Bank BNI
Total Masuk (Inflow)
Rp 26.545.500
Total Keluar (Outflow)
Rp 39.618.954
Saldo Akhir
Rp 13.731.016
Rincian Mutasi Transaksi — Kas Bank BNI
9 Transaksi
No ↕ | Kode ↕ | Keterangan / Rincian ↕ | Masuk (+) ↕ | Keluar (-) ↕ | Saldo ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JM-DOKTER-191 | Jasa Medis Dokter Spesialis Paruh Waktu | - | Rp 12.058.497 | Rp 173.768.006 |
| 2 | TRF-BPJS-192 | Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap | Rp 16.918.670 | - | Rp 190.686.676 |
| 3 | TRF-RAJAL-193 | Penerimaan Transfer Rawat Jalan Eksekutif | Rp 868.974 | - | Rp 191.555.650 |
| 4 | OBAT-KF-194 | Pembayaran Obat Distributor Kimia Farma | - | Rp 20.498.284 | Rp 171.057.366 |
| 5 | JM-DOKTER-195 | Jasa Medis Dokter Spesialis Paruh Waktu | - | Rp 8.937.140 | Rp 162.120.226 |
| 6 | EDC-BNI-196 | Penerimaan EDC BNI Pasien Umum Mandiri | Rp 4.863.857 | - | Rp 166.984.083 |
| 7 | OPR-PLN-197 | Biaya Operasional Listrik PLN & Genset | - | Rp 3.087.918 | Rp 163.896.165 |
| 8 | TRF-RAJAL-198 | Penerimaan Transfer Rawat Jalan Eksekutif | Rp 2.733.225 | - | Rp 166.629.390 |
| 9 | JM-DOKTER-199 | Jasa Medis Dokter Spesialis Paruh Waktu | - | Rp 8.381.689 | Rp 158.247.701 |
# 1JM-DOKTER-191
Jasa Medis Dokter Spesialis Paruh Waktu
Masuk-
KeluarRp 12.058.497
SaldoRp 173.768.006
# 2TRF-BPJS-192
Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap
MasukRp 16.918.670
Keluar-
SaldoRp 190.686.676
# 3TRF-RAJAL-193
Penerimaan Transfer Rawat Jalan Eksekutif
MasukRp 868.974
Keluar-
SaldoRp 191.555.650
# 4OBAT-KF-194
Pembayaran Obat Distributor Kimia Farma
Masuk-
KeluarRp 20.498.284
SaldoRp 171.057.366
# 5JM-DOKTER-195
Jasa Medis Dokter Spesialis Paruh Waktu
Masuk-
KeluarRp 8.937.140
SaldoRp 162.120.226
# 6EDC-BNI-196
Penerimaan EDC BNI Pasien Umum Mandiri
MasukRp 4.863.857
Keluar-
SaldoRp 166.984.083
# 7OPR-PLN-197
Biaya Operasional Listrik PLN & Genset
Masuk-
KeluarRp 3.087.918
SaldoRp 163.896.165
# 8TRF-RAJAL-198
Penerimaan Transfer Rawat Jalan Eksekutif
MasukRp 2.733.225
Keluar-
SaldoRp 166.629.390
# 9JM-DOKTER-199
Jasa Medis Dokter Spesialis Paruh Waktu
Masuk-
KeluarRp 8.381.689
SaldoRp 158.247.701