Memverifikasi hak akses keuangan...
Klinik Utama PKU Muhammadiyah Grabag
Mode SimulasiDashboard Rekapitulasi & Mutasi Kas Harian
Periode Laporan
Tgl 17 Agustus 2026
Mode Simulasi (Demo Spreadsheet PKU Grabag)
Menampilkan data simulasi kas harian PKU Grabag yang disesuaikan dengan template spreadsheet kas.Detail API: Environment variables GOOGLE_SERVICE_ACCOUNT_EMAIL, GOOGLE_PRIVATE_KEY, atau GOOGLE_SPREADSHEET_ID belum diatur.
Status Kredensial Sheet:
Kredensial Service Account Google Sheets sudah disematkan dalam .env.
Rekapitulasi Saldo Gabungan
Semua Kas (BNI + BSI + Tunai)Total Masuk (Inflow)
Rp 103.003.728
Total Keluar (Outflow)
Rp 49.973.835
Saldo Akhir
Rp 342.677.991
Ringkasan Kas Bank BNI
Total Masuk (Inflow)
Rp 25.386.132
Total Keluar (Outflow)
Rp 44.581.839
Saldo Akhir
Rp 145.445.752
Rincian Mutasi Transaksi — Kas Bank BNI
8 Transaksi
No ↕ | Kode ↕ | Keterangan / Rincian ↕ | Masuk (+) ↕ | Keluar (-) ↕ | Saldo ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRF-RAJAL-171 | Penerimaan Transfer Rawat Jalan Eksekutif | Rp 2.734.631 | - | Rp 167.376.090 |
| 2 | JM-DOKTER-172 | Jasa Medis Dokter Spesialis Paruh Waktu | - | Rp 12.058.497 | Rp 155.317.593 |
| 3 | TRF-BPJS-173 | Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap | Rp 16.918.670 | - | Rp 172.236.263 |
| 4 | TRF-RAJAL-174 | Penerimaan Transfer Rawat Jalan Eksekutif | Rp 868.974 | - | Rp 173.105.237 |
| 5 | OBAT-KF-175 | Pembayaran Obat Distributor Kimia Farma | - | Rp 20.498.284 | Rp 152.606.953 |
| 6 | JM-DOKTER-176 | Jasa Medis Dokter Spesialis Paruh Waktu | - | Rp 8.937.140 | Rp 143.669.813 |
| 7 | EDC-BNI-177 | Penerimaan EDC BNI Pasien Umum Mandiri | Rp 4.863.857 | - | Rp 148.533.670 |
| 8 | OPR-PLN-178 | Biaya Operasional Listrik PLN & Genset | - | Rp 3.087.918 | Rp 145.445.752 |
# 1TRF-RAJAL-171
Penerimaan Transfer Rawat Jalan Eksekutif
MasukRp 2.734.631
Keluar-
SaldoRp 167.376.090
# 2JM-DOKTER-172
Jasa Medis Dokter Spesialis Paruh Waktu
Masuk-
KeluarRp 12.058.497
SaldoRp 155.317.593
# 3TRF-BPJS-173
Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap
MasukRp 16.918.670
Keluar-
SaldoRp 172.236.263
# 4TRF-RAJAL-174
Penerimaan Transfer Rawat Jalan Eksekutif
MasukRp 868.974
Keluar-
SaldoRp 173.105.237
# 5OBAT-KF-175
Pembayaran Obat Distributor Kimia Farma
Masuk-
KeluarRp 20.498.284
SaldoRp 152.606.953
# 6JM-DOKTER-176
Jasa Medis Dokter Spesialis Paruh Waktu
Masuk-
KeluarRp 8.937.140
SaldoRp 143.669.813
# 7EDC-BNI-177
Penerimaan EDC BNI Pasien Umum Mandiri
MasukRp 4.863.857
Keluar-
SaldoRp 148.533.670
# 8OPR-PLN-178
Biaya Operasional Listrik PLN & Genset
Masuk-
KeluarRp 3.087.918
SaldoRp 145.445.752