Memverifikasi hak akses keuangan...
Klinik Utama PKU Muhammadiyah Grabag
Mode SimulasiDashboard Rekapitulasi & Mutasi Kas Harian
Periode Laporan
Tgl 16 Agustus 2026
Mode Simulasi (Demo Spreadsheet PKU Grabag)
Menampilkan data simulasi kas harian PKU Grabag yang disesuaikan dengan template spreadsheet kas.Detail API: Environment variables GOOGLE_SERVICE_ACCOUNT_EMAIL, GOOGLE_PRIVATE_KEY, atau GOOGLE_SPREADSHEET_ID belum diatur.
Status Kredensial Sheet:
Kredensial Service Account Google Sheets sudah disematkan dalam .env.
Rekapitulasi Saldo Gabungan
Semua Kas (BNI + BSI + Tunai)Total Masuk (Inflow)
Rp 112.273.169
Total Keluar (Outflow)
Rp 35.817.571
Saldo Akhir
Rp 372.693.201
Ringkasan Kas Bank BNI
Total Masuk (Inflow)
Rp 65.700.765
Total Keluar (Outflow)
Rp 30.856.111
Saldo Akhir
Rp 214.503.232
Rincian Mutasi Transaksi — Kas Bank BNI
6 Transaksi
No ↕ | Kode ↕ | Keterangan / Rincian ↕ | Masuk (+) ↕ | Keluar (-) ↕ | Saldo ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OBAT-KF-161 | Pembayaran Obat Distributor Kimia Farma | - | Rp 18.116.149 | Rp 161.542.429 |
| 2 | TRF-RAJAL-162 | Penerimaan Transfer Rawat Jalan Eksekutif | Rp 3.421.800 | - | Rp 164.964.229 |
| 3 | TRF-RAJAL-163 | Penerimaan Transfer Rawat Jalan Eksekutif | Rp 1.005.683 | - | Rp 165.969.912 |
| 4 | TRF-BPJS-164 | Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap | Rp 37.366.023 | - | Rp 203.335.935 |
| 5 | TRF-BPJS-165 | Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap | Rp 23.907.259 | - | Rp 227.243.194 |
| 6 | JM-DOKTER-166 | Jasa Medis Dokter Spesialis Paruh Waktu | - | Rp 12.739.962 | Rp 214.503.232 |
# 1OBAT-KF-161
Pembayaran Obat Distributor Kimia Farma
Masuk-
KeluarRp 18.116.149
SaldoRp 161.542.429
# 2TRF-RAJAL-162
Penerimaan Transfer Rawat Jalan Eksekutif
MasukRp 3.421.800
Keluar-
SaldoRp 164.964.229
# 3TRF-RAJAL-163
Penerimaan Transfer Rawat Jalan Eksekutif
MasukRp 1.005.683
Keluar-
SaldoRp 165.969.912
# 4TRF-BPJS-164
Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap
MasukRp 37.366.023
Keluar-
SaldoRp 203.335.935
# 5TRF-BPJS-165
Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap
MasukRp 23.907.259
Keluar-
SaldoRp 227.243.194
# 6JM-DOKTER-166
Jasa Medis Dokter Spesialis Paruh Waktu
Masuk-
KeluarRp 12.739.962
SaldoRp 214.503.232