Memverifikasi hak akses keuangan...
Klinik Utama PKU Muhammadiyah Grabag
Mode SimulasiDashboard Rekapitulasi & Mutasi Kas Harian
Periode Laporan
Tgl 15 Agustus 2026
Mode Simulasi (Demo Spreadsheet PKU Grabag)
Menampilkan data simulasi kas harian PKU Grabag yang disesuaikan dengan template spreadsheet kas.Detail API: Environment variables GOOGLE_SERVICE_ACCOUNT_EMAIL, GOOGLE_PRIVATE_KEY, atau GOOGLE_SPREADSHEET_ID belum diatur.
Status Kredensial Sheet:
Kredensial Service Account Google Sheets sudah disematkan dalam .env.
Rekapitulasi Saldo Gabungan
Semua Kas (BNI + BSI + Tunai)Total Masuk (Inflow)
Rp 103.003.728
Total Keluar (Outflow)
Rp 53.498.737
Saldo Akhir
Rp 339.146.173
Ringkasan Kas Bank BNI
Total Masuk (Inflow)
Rp 25.386.132
Total Keluar (Outflow)
Rp 48.106.741
Saldo Akhir
Rp 141.913.934
Rincian Mutasi Transaksi — Kas Bank BNI
9 Transaksi
No ↕ | Kode ↕ | Keterangan / Rincian ↕ | Masuk (+) ↕ | Keluar (-) ↕ | Saldo ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPR-PLN-151 | Biaya Operasional Listrik PLN & Genset | - | Rp 3.524.902 | Rp 161.109.641 |
| 2 | TRF-RAJAL-152 | Penerimaan Transfer Rawat Jalan Eksekutif | Rp 2.734.631 | - | Rp 163.844.272 |
| 3 | JM-DOKTER-153 | Jasa Medis Dokter Spesialis Paruh Waktu | - | Rp 12.058.497 | Rp 151.785.775 |
| 4 | TRF-BPJS-154 | Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap | Rp 16.918.670 | - | Rp 168.704.445 |
| 5 | TRF-RAJAL-155 | Penerimaan Transfer Rawat Jalan Eksekutif | Rp 868.974 | - | Rp 169.573.419 |
| 6 | OBAT-KF-156 | Pembayaran Obat Distributor Kimia Farma | - | Rp 20.498.284 | Rp 149.075.135 |
| 7 | JM-DOKTER-157 | Jasa Medis Dokter Spesialis Paruh Waktu | - | Rp 8.937.140 | Rp 140.137.995 |
| 8 | EDC-BNI-158 | Penerimaan EDC BNI Pasien Umum Mandiri | Rp 4.863.857 | - | Rp 145.001.852 |
| 9 | OPR-PLN-159 | Biaya Operasional Listrik PLN & Genset | - | Rp 3.087.918 | Rp 141.913.934 |
# 1OPR-PLN-151
Biaya Operasional Listrik PLN & Genset
Masuk-
KeluarRp 3.524.902
SaldoRp 161.109.641
# 2TRF-RAJAL-152
Penerimaan Transfer Rawat Jalan Eksekutif
MasukRp 2.734.631
Keluar-
SaldoRp 163.844.272
# 3JM-DOKTER-153
Jasa Medis Dokter Spesialis Paruh Waktu
Masuk-
KeluarRp 12.058.497
SaldoRp 151.785.775
# 4TRF-BPJS-154
Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap
MasukRp 16.918.670
Keluar-
SaldoRp 168.704.445
# 5TRF-RAJAL-155
Penerimaan Transfer Rawat Jalan Eksekutif
MasukRp 868.974
Keluar-
SaldoRp 169.573.419
# 6OBAT-KF-156
Pembayaran Obat Distributor Kimia Farma
Masuk-
KeluarRp 20.498.284
SaldoRp 149.075.135
# 7JM-DOKTER-157
Jasa Medis Dokter Spesialis Paruh Waktu
Masuk-
KeluarRp 8.937.140
SaldoRp 140.137.995
# 8EDC-BNI-158
Penerimaan EDC BNI Pasien Umum Mandiri
MasukRp 4.863.857
Keluar-
SaldoRp 145.001.852
# 9OPR-PLN-159
Biaya Operasional Listrik PLN & Genset
Masuk-
KeluarRp 3.087.918
SaldoRp 141.913.934