Memverifikasi hak akses keuangan...
Klinik Utama PKU Muhammadiyah Grabag
Mode SimulasiDashboard Rekapitulasi & Mutasi Kas Harian
Periode Laporan
Tgl 14 Agustus 2026
Mode Simulasi (Demo Spreadsheet PKU Grabag)
Menampilkan data simulasi kas harian PKU Grabag yang disesuaikan dengan template spreadsheet kas.Detail API: Environment variables GOOGLE_SERVICE_ACCOUNT_EMAIL, GOOGLE_PRIVATE_KEY, atau GOOGLE_SPREADSHEET_ID belum diatur.
Status Kredensial Sheet:
Kredensial Service Account Google Sheets sudah disematkan dalam .env.
Rekapitulasi Saldo Gabungan
Semua Kas (BNI + BSI + Tunai)Total Masuk (Inflow)
Rp 150.266.646
Total Keluar (Outflow)
Rp 65.189.913
Saldo Akhir
Rp 394.720.594
Ringkasan Kas Bank BNI
Total Masuk (Inflow)
Rp 65.700.765
Total Keluar (Outflow)
Rp 62.261.600
Saldo Akhir
Rp 185.343.962
Rincian Mutasi Transaksi — Kas Bank BNI
9 Transaksi
No ↕ | Kode ↕ | Keterangan / Rincian ↕ | Masuk (+) ↕ | Keluar (-) ↕ | Saldo ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OBAT-KF-141 | Pembayaran Obat Distributor Kimia Farma | - | Rp 16.304.402 | Rp 165.600.395 |
| 2 | OBAT-KF-142 | Pembayaran Obat Distributor Kimia Farma | - | Rp 18.116.149 | Rp 147.484.246 |
| 3 | TRF-RAJAL-143 | Penerimaan Transfer Rawat Jalan Eksekutif | Rp 3.421.800 | - | Rp 150.906.046 |
| 4 | TRF-RAJAL-144 | Penerimaan Transfer Rawat Jalan Eksekutif | Rp 1.005.683 | - | Rp 151.911.729 |
| 5 | TRF-BPJS-145 | Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap | Rp 37.366.023 | - | Rp 189.277.752 |
| 6 | TRF-BPJS-146 | Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap | Rp 23.907.259 | - | Rp 213.185.011 |
| 7 | JM-DOKTER-147 | Jasa Medis Dokter Spesialis Paruh Waktu | - | Rp 12.739.962 | Rp 200.445.049 |
| 8 | LAB-RGN-148 | Pembayaran Reagen Laboratorium Medilab | - | Rp 4.471.231 | Rp 195.973.818 |
| 9 | JM-DOKTER-149 | Jasa Medis Dokter Spesialis Paruh Waktu | - | Rp 10.629.856 | Rp 185.343.962 |
# 1OBAT-KF-141
Pembayaran Obat Distributor Kimia Farma
Masuk-
KeluarRp 16.304.402
SaldoRp 165.600.395
# 2OBAT-KF-142
Pembayaran Obat Distributor Kimia Farma
Masuk-
KeluarRp 18.116.149
SaldoRp 147.484.246
# 3TRF-RAJAL-143
Penerimaan Transfer Rawat Jalan Eksekutif
MasukRp 3.421.800
Keluar-
SaldoRp 150.906.046
# 4TRF-RAJAL-144
Penerimaan Transfer Rawat Jalan Eksekutif
MasukRp 1.005.683
Keluar-
SaldoRp 151.911.729
# 5TRF-BPJS-145
Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap
MasukRp 37.366.023
Keluar-
SaldoRp 189.277.752
# 6TRF-BPJS-146
Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap
MasukRp 23.907.259
Keluar-
SaldoRp 213.185.011
# 7JM-DOKTER-147
Jasa Medis Dokter Spesialis Paruh Waktu
Masuk-
KeluarRp 12.739.962
SaldoRp 200.445.049
# 8LAB-RGN-148
Pembayaran Reagen Laboratorium Medilab
Masuk-
KeluarRp 4.471.231
SaldoRp 195.973.818
# 9JM-DOKTER-149
Jasa Medis Dokter Spesialis Paruh Waktu
Masuk-
KeluarRp 10.629.856
SaldoRp 185.343.962