Memverifikasi hak akses keuangan...
Klinik Utama PKU Muhammadiyah Grabag
Mode SimulasiDashboard Rekapitulasi & Mutasi Kas Harian
Periode Laporan
Tgl 11 Agustus 2026
Mode Simulasi (Demo Spreadsheet PKU Grabag)
Menampilkan data simulasi kas harian PKU Grabag yang disesuaikan dengan template spreadsheet kas.Detail API: Environment variables GOOGLE_SERVICE_ACCOUNT_EMAIL, GOOGLE_PRIVATE_KEY, atau GOOGLE_SPREADSHEET_ID belum diatur.
Status Kredensial Sheet:
Kredensial Service Account Google Sheets sudah disematkan dalam .env.
Rekapitulasi Saldo Gabungan
Semua Kas (BNI + BSI + Tunai)Total Masuk (Inflow)
Rp 141.281.964
Total Keluar (Outflow)
Rp 44.438.774
Saldo Akhir
Rp 373.368.735
Ringkasan Kas Bank BNI
Total Masuk (Inflow)
Rp 55.912.671
Total Keluar (Outflow)
Rp 39.606.101
Saldo Akhir
Rp 178.497.012
Rincian Mutasi Transaksi — Kas Bank BNI
8 Transaksi
No ↕ | Kode ↕ | Keterangan / Rincian ↕ | Masuk (+) ↕ | Keluar (-) ↕ | Saldo ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRF-BPJS-111 | Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap | Rp 35.390.396 | - | Rp 197.580.838 |
| 2 | OPR-PLN-112 | Biaya Operasional Listrik PLN & Genset | - | Rp 3.524.418 | Rp 194.056.420 |
| 3 | OPR-PLN-113 | Biaya Operasional Listrik PLN & Genset | - | Rp 3.524.902 | Rp 190.531.518 |
| 4 | TRF-RAJAL-114 | Penerimaan Transfer Rawat Jalan Eksekutif | Rp 2.734.631 | - | Rp 193.266.149 |
| 5 | JM-DOKTER-115 | Jasa Medis Dokter Spesialis Paruh Waktu | - | Rp 12.058.497 | Rp 181.207.652 |
| 6 | TRF-BPJS-116 | Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap | Rp 16.918.670 | - | Rp 198.126.322 |
| 7 | TRF-RAJAL-117 | Penerimaan Transfer Rawat Jalan Eksekutif | Rp 868.974 | - | Rp 198.995.296 |
| 8 | OBAT-KF-118 | Pembayaran Obat Distributor Kimia Farma | - | Rp 20.498.284 | Rp 178.497.012 |
# 1TRF-BPJS-111
Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap
MasukRp 35.390.396
Keluar-
SaldoRp 197.580.838
# 2OPR-PLN-112
Biaya Operasional Listrik PLN & Genset
Masuk-
KeluarRp 3.524.418
SaldoRp 194.056.420
# 3OPR-PLN-113
Biaya Operasional Listrik PLN & Genset
Masuk-
KeluarRp 3.524.902
SaldoRp 190.531.518
# 4TRF-RAJAL-114
Penerimaan Transfer Rawat Jalan Eksekutif
MasukRp 2.734.631
Keluar-
SaldoRp 193.266.149
# 5JM-DOKTER-115
Jasa Medis Dokter Spesialis Paruh Waktu
Masuk-
KeluarRp 12.058.497
SaldoRp 181.207.652
# 6TRF-BPJS-116
Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap
MasukRp 16.918.670
Keluar-
SaldoRp 198.126.322
# 7TRF-RAJAL-117
Penerimaan Transfer Rawat Jalan Eksekutif
MasukRp 868.974
Keluar-
SaldoRp 198.995.296
# 8OBAT-KF-118
Pembayaran Obat Distributor Kimia Farma
Masuk-
KeluarRp 20.498.284
SaldoRp 178.497.012