Memverifikasi hak akses keuangan...
Klinik Utama PKU Muhammadiyah Grabag
Mode SimulasiDashboard Rekapitulasi & Mutasi Kas Harian
Periode Laporan
Tgl 10 Agustus 2026
Mode Simulasi (Demo Spreadsheet PKU Grabag)
Menampilkan data simulasi kas harian PKU Grabag yang disesuaikan dengan template spreadsheet kas.Detail API: Environment variables GOOGLE_SERVICE_ACCOUNT_EMAIL, GOOGLE_PRIVATE_KEY, atau GOOGLE_SPREADSHEET_ID belum diatur.
Status Kredensial Sheet:
Kredensial Service Account Google Sheets sudah disematkan dalam .env.
Rekapitulasi Saldo Gabungan
Semua Kas (BNI + BSI + Tunai)Total Masuk (Inflow)
Rp 50.053.769
Total Keluar (Outflow)
Rp 48.527.130
Saldo Akhir
Rp 298.113.933
Ringkasan Kas Bank BNI
Total Masuk (Inflow)
Rp 43.293.303
Total Keluar (Outflow)
Rp 39.153.886
Saldo Akhir
Rp 180.710.225
Rincian Mutasi Transaksi — Kas Bank BNI
7 Transaksi
No ↕ | Kode ↕ | Keterangan / Rincian ↕ | Masuk (+) ↕ | Keluar (-) ↕ | Saldo ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDC-BNI-101 | Penerimaan EDC BNI Pasien Umum Mandiri | Rp 1.499.797 | - | Rp 178.070.605 |
| 2 | OPR-PLN-102 | Biaya Operasional Listrik PLN & Genset | - | Rp 4.733.335 | Rp 173.337.270 |
| 3 | OBAT-KF-103 | Pembayaran Obat Distributor Kimia Farma | - | Rp 16.304.402 | Rp 157.032.868 |
| 4 | OBAT-KF-104 | Pembayaran Obat Distributor Kimia Farma | - | Rp 18.116.149 | Rp 138.916.719 |
| 5 | TRF-RAJAL-105 | Penerimaan Transfer Rawat Jalan Eksekutif | Rp 3.421.800 | - | Rp 142.338.519 |
| 6 | TRF-RAJAL-106 | Penerimaan Transfer Rawat Jalan Eksekutif | Rp 1.005.683 | - | Rp 143.344.202 |
| 7 | TRF-BPJS-107 | Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap | Rp 37.366.023 | - | Rp 180.710.225 |
# 1EDC-BNI-101
Penerimaan EDC BNI Pasien Umum Mandiri
MasukRp 1.499.797
Keluar-
SaldoRp 178.070.605
# 2OPR-PLN-102
Biaya Operasional Listrik PLN & Genset
Masuk-
KeluarRp 4.733.335
SaldoRp 173.337.270
# 3OBAT-KF-103
Pembayaran Obat Distributor Kimia Farma
Masuk-
KeluarRp 16.304.402
SaldoRp 157.032.868
# 4OBAT-KF-104
Pembayaran Obat Distributor Kimia Farma
Masuk-
KeluarRp 18.116.149
SaldoRp 138.916.719
# 5TRF-RAJAL-105
Penerimaan Transfer Rawat Jalan Eksekutif
MasukRp 3.421.800
Keluar-
SaldoRp 142.338.519
# 6TRF-RAJAL-106
Penerimaan Transfer Rawat Jalan Eksekutif
MasukRp 1.005.683
Keluar-
SaldoRp 143.344.202
# 7TRF-BPJS-107
Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap
MasukRp 37.366.023
Keluar-
SaldoRp 180.710.225