Memverifikasi hak akses keuangan...
Klinik Utama PKU Muhammadiyah Grabag
Mode SimulasiDashboard Rekapitulasi & Mutasi Kas Harian
Periode Laporan
Tgl 09 Agustus 2026
Mode Simulasi (Demo Spreadsheet PKU Grabag)
Menampilkan data simulasi kas harian PKU Grabag yang disesuaikan dengan template spreadsheet kas.Detail API: Environment variables GOOGLE_SERVICE_ACCOUNT_EMAIL, GOOGLE_PRIVATE_KEY, atau GOOGLE_SPREADSHEET_ID belum diatur.
Status Kredensial Sheet:
Kredensial Service Account Google Sheets sudah disematkan dalam .env.
Rekapitulasi Saldo Gabungan
Semua Kas (BNI + BSI + Tunai)Total Masuk (Inflow)
Rp 95.590.781
Total Keluar (Outflow)
Rp 26.438.372
Saldo Akhir
Rp 361.076.299
Ringkasan Kas Bank BNI
Total Masuk (Inflow)
Rp 37.423.807
Total Keluar (Outflow)
Rp 21.460.710
Saldo Akhir
Rp 168.286.317
Rincian Mutasi Transaksi — Kas Bank BNI
8 Transaksi
No ↕ | Kode ↕ | Keterangan / Rincian ↕ | Masuk (+) ↕ | Keluar (-) ↕ | Saldo ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPR-PLN-091 | Biaya Operasional Listrik PLN & Genset | - | Rp 4.395.518 | Rp 147.927.702 |
| 2 | TRF-BPJS-092 | Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap | Rp 29.930.860 | - | Rp 177.858.562 |
| 3 | OPR-PLN-093 | Biaya Operasional Listrik PLN & Genset | - | Rp 2.639.795 | Rp 175.218.767 |
| 4 | EDC-BNI-094 | Penerimaan EDC BNI Pasien Umum Mandiri | Rp 3.817.543 | - | Rp 179.036.310 |
| 5 | LAB-RGN-095 | Pembayaran Reagen Laboratorium Medilab | - | Rp 8.611.674 | Rp 170.424.636 |
| 6 | EDC-BNI-096 | Penerimaan EDC BNI Pasien Umum Mandiri | Rp 3.675.404 | - | Rp 174.100.040 |
| 7 | OPR-PLN-097 | Biaya Operasional Listrik PLN & Genset | - | Rp 3.053.016 | Rp 171.047.024 |
| 8 | OPR-PLN-098 | Biaya Operasional Listrik PLN & Genset | - | Rp 2.760.707 | Rp 168.286.317 |
# 1OPR-PLN-091
Biaya Operasional Listrik PLN & Genset
Masuk-
KeluarRp 4.395.518
SaldoRp 147.927.702
# 2TRF-BPJS-092
Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap
MasukRp 29.930.860
Keluar-
SaldoRp 177.858.562
# 3OPR-PLN-093
Biaya Operasional Listrik PLN & Genset
Masuk-
KeluarRp 2.639.795
SaldoRp 175.218.767
# 4EDC-BNI-094
Penerimaan EDC BNI Pasien Umum Mandiri
MasukRp 3.817.543
Keluar-
SaldoRp 179.036.310
# 5LAB-RGN-095
Pembayaran Reagen Laboratorium Medilab
Masuk-
KeluarRp 8.611.674
SaldoRp 170.424.636
# 6EDC-BNI-096
Penerimaan EDC BNI Pasien Umum Mandiri
MasukRp 3.675.404
Keluar-
SaldoRp 174.100.040
# 7OPR-PLN-097
Biaya Operasional Listrik PLN & Genset
Masuk-
KeluarRp 3.053.016
SaldoRp 171.047.024
# 8OPR-PLN-098
Biaya Operasional Listrik PLN & Genset
Masuk-
KeluarRp 2.760.707
SaldoRp 168.286.317