Memverifikasi hak akses keuangan...
Klinik Utama PKU Muhammadiyah Grabag
Mode SimulasiDashboard Rekapitulasi & Mutasi Kas Harian
Periode Laporan
Tgl 07 Agustus 2026
Mode Simulasi (Demo Spreadsheet PKU Grabag)
Menampilkan data simulasi kas harian PKU Grabag yang disesuaikan dengan template spreadsheet kas.Detail API: Environment variables GOOGLE_SERVICE_ACCOUNT_EMAIL, GOOGLE_PRIVATE_KEY, atau GOOGLE_SPREADSHEET_ID belum diatur.
Status Kredensial Sheet:
Kredensial Service Account Google Sheets sudah disematkan dalam .env.
Rekapitulasi Saldo Gabungan
Semua Kas (BNI + BSI + Tunai)Total Masuk (Inflow)
Rp 126.771.992
Total Keluar (Outflow)
Rp 42.205.950
Saldo Akhir
Rp 352.568.032
Ringkasan Kas Bank BNI
Total Masuk (Inflow)
Rp 37.423.807
Total Keluar (Outflow)
Rp 38.497.947
Saldo Akhir
Rp 149.842.677
Rincian Mutasi Transaksi — Kas Bank BNI
11 Transaksi
No ↕ | Kode ↕ | Keterangan / Rincian ↕ | Masuk (+) ↕ | Keluar (-) ↕ | Saldo ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAB-RGN-071 | Pembayaran Reagen Laboratorium Medilab | - | Rp 3.755.554 | Rp 147.161.263 |
| 2 | OPR-PLN-072 | Biaya Operasional Listrik PLN & Genset | - | Rp 4.395.518 | Rp 142.765.745 |
| 3 | TRF-BPJS-073 | Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap | Rp 29.930.860 | - | Rp 172.696.605 |
| 4 | OPR-PLN-074 | Biaya Operasional Listrik PLN & Genset | - | Rp 2.639.795 | Rp 170.056.810 |
| 5 | EDC-BNI-075 | Penerimaan EDC BNI Pasien Umum Mandiri | Rp 3.817.543 | - | Rp 173.874.353 |
| 6 | LAB-RGN-076 | Pembayaran Reagen Laboratorium Medilab | - | Rp 8.611.674 | Rp 165.262.679 |
| 7 | EDC-BNI-077 | Penerimaan EDC BNI Pasien Umum Mandiri | Rp 3.675.404 | - | Rp 168.938.083 |
| 8 | OPR-PLN-078 | Biaya Operasional Listrik PLN & Genset | - | Rp 3.053.016 | Rp 165.885.067 |
| 9 | OPR-PLN-079 | Biaya Operasional Listrik PLN & Genset | - | Rp 2.760.707 | Rp 163.124.360 |
| 10 | OPR-PLN-0710 | Biaya Operasional Listrik PLN & Genset | - | Rp 5.420.762 | Rp 157.703.598 |
| 11 | LAB-RGN-0711 | Pembayaran Reagen Laboratorium Medilab | - | Rp 7.860.921 | Rp 149.842.677 |
# 1LAB-RGN-071
Pembayaran Reagen Laboratorium Medilab
Masuk-
KeluarRp 3.755.554
SaldoRp 147.161.263
# 2OPR-PLN-072
Biaya Operasional Listrik PLN & Genset
Masuk-
KeluarRp 4.395.518
SaldoRp 142.765.745
# 3TRF-BPJS-073
Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap
MasukRp 29.930.860
Keluar-
SaldoRp 172.696.605
# 4OPR-PLN-074
Biaya Operasional Listrik PLN & Genset
Masuk-
KeluarRp 2.639.795
SaldoRp 170.056.810
# 5EDC-BNI-075
Penerimaan EDC BNI Pasien Umum Mandiri
MasukRp 3.817.543
Keluar-
SaldoRp 173.874.353
# 6LAB-RGN-076
Pembayaran Reagen Laboratorium Medilab
Masuk-
KeluarRp 8.611.674
SaldoRp 165.262.679
# 7EDC-BNI-077
Penerimaan EDC BNI Pasien Umum Mandiri
MasukRp 3.675.404
Keluar-
SaldoRp 168.938.083
# 8OPR-PLN-078
Biaya Operasional Listrik PLN & Genset
Masuk-
KeluarRp 3.053.016
SaldoRp 165.885.067
# 9OPR-PLN-079
Biaya Operasional Listrik PLN & Genset
Masuk-
KeluarRp 2.760.707
SaldoRp 163.124.360
# 10OPR-PLN-0710
Biaya Operasional Listrik PLN & Genset
Masuk-
KeluarRp 5.420.762
SaldoRp 157.703.598
# 11LAB-RGN-0711
Pembayaran Reagen Laboratorium Medilab
Masuk-
KeluarRp 7.860.921
SaldoRp 149.842.677