Memverifikasi hak akses keuangan...
Klinik Utama PKU Muhammadiyah Grabag
Mode SimulasiDashboard Rekapitulasi & Mutasi Kas Harian
Periode Laporan
Tgl 02 Agustus 2026
Mode Simulasi (Demo Spreadsheet PKU Grabag)
Menampilkan data simulasi kas harian PKU Grabag yang disesuaikan dengan template spreadsheet kas.Detail API: Environment variables GOOGLE_SERVICE_ACCOUNT_EMAIL, GOOGLE_PRIVATE_KEY, atau GOOGLE_SPREADSHEET_ID belum diatur.
Status Kredensial Sheet:
Kredensial Service Account Google Sheets sudah disematkan dalam .env.
Rekapitulasi Saldo Gabungan
Semua Kas (BNI + BSI + Tunai)Total Masuk (Inflow)
Rp 187.511.430
Total Keluar (Outflow)
Rp 28.349.935
Saldo Akhir
Rp 437.487.747
Ringkasan Kas Bank BNI
Total Masuk (Inflow)
Rp 146.045.097
Total Keluar (Outflow)
Rp 22.671.773
Saldo Akhir
Rp 277.300.289
Rincian Mutasi Transaksi — Kas Bank BNI
9 Transaksi
No ↕ | Kode ↕ | Keterangan / Rincian ↕ | Masuk (+) ↕ | Keluar (-) ↕ | Saldo ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRF-BPJS-021 | Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap | Rp 17.804.919 | - | Rp 171.731.884 |
| 2 | TRF-BPJS-022 | Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap | Rp 41.833.097 | - | Rp 213.564.981 |
| 3 | TRF-BPJS-023 | Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap | Rp 31.357.760 | - | Rp 244.922.741 |
| 4 | TRF-BPJS-024 | Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap | Rp 32.423.229 | - | Rp 277.345.970 |
| 5 | LAB-RGN-025 | Pembayaran Reagen Laboratorium Medilab | - | Rp 3.957.061 | Rp 273.388.909 |
| 6 | LAB-RGN-026 | Pembayaran Reagen Laboratorium Medilab | - | Rp 7.188.363 | Rp 266.200.546 |
| 7 | TRF-BPJS-027 | Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap | Rp 22.626.092 | - | Rp 288.826.638 |
| 8 | OPR-PLN-028 | Biaya Operasional Listrik PLN & Genset | - | Rp 4.200.291 | Rp 284.626.347 |
| 9 | JM-DOKTER-029 | Jasa Medis Dokter Spesialis Paruh Waktu | - | Rp 7.326.058 | Rp 277.300.289 |
# 1TRF-BPJS-021
Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap
MasukRp 17.804.919
Keluar-
SaldoRp 171.731.884
# 2TRF-BPJS-022
Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap
MasukRp 41.833.097
Keluar-
SaldoRp 213.564.981
# 3TRF-BPJS-023
Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap
MasukRp 31.357.760
Keluar-
SaldoRp 244.922.741
# 4TRF-BPJS-024
Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap
MasukRp 32.423.229
Keluar-
SaldoRp 277.345.970
# 5LAB-RGN-025
Pembayaran Reagen Laboratorium Medilab
Masuk-
KeluarRp 3.957.061
SaldoRp 273.388.909
# 6LAB-RGN-026
Pembayaran Reagen Laboratorium Medilab
Masuk-
KeluarRp 7.188.363
SaldoRp 266.200.546
# 7TRF-BPJS-027
Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap
MasukRp 22.626.092
Keluar-
SaldoRp 288.826.638
# 8OPR-PLN-028
Biaya Operasional Listrik PLN & Genset
Masuk-
KeluarRp 4.200.291
SaldoRp 284.626.347
# 9JM-DOKTER-029
Jasa Medis Dokter Spesialis Paruh Waktu
Masuk-
KeluarRp 7.326.058
SaldoRp 277.300.289