Memverifikasi hak akses keuangan...
Klinik Utama PKU Muhammadiyah Grabag
Mode SimulasiDashboard Rekapitulasi & Mutasi Kas Harian
Periode Laporan
Tgl 23 Agustus 2026
Mode Simulasi (Demo Spreadsheet PKU Grabag)
Menampilkan data simulasi kas harian PKU Grabag yang disesuaikan dengan template spreadsheet kas.Detail API: Environment variables GOOGLE_SERVICE_ACCOUNT_EMAIL, GOOGLE_PRIVATE_KEY, atau GOOGLE_SPREADSHEET_ID belum diatur.
Status Kredensial Sheet:
Kredensial Service Account Google Sheets sudah disematkan dalam .env.
Rekapitulasi Saldo Gabungan
Semua Kas (BNI + BSI + Tunai)Total Masuk (Inflow)
Rp 97.963.801
Total Keluar (Outflow)
Rp 67.383.676
Saldo Akhir
Rp 335.294.416
Ringkasan Kas Bank BNI
Total Masuk (Inflow)
Rp 77.795.487
Total Keluar (Outflow)
Rp 62.270.018
Saldo Akhir
Rp 183.927.503
Rincian Mutasi Transaksi — Kas Bank BNI
11 Transaksi
No ↕ | Kode ↕ | Keterangan / Rincian ↕ | Masuk (+) ↕ | Keluar (-) ↕ | Saldo ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPR-PLN-231 | Biaya Operasional Listrik PLN & Genset | - | Rp 4.545.253 | Rp 163.856.781 |
| 2 | TRF-BPJS-232 | Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap | Rp 38.936.521 | - | Rp 202.793.302 |
| 3 | OBAT-KF-233 | Pembayaran Obat Distributor Kimia Farma | - | Rp 19.536.944 | Rp 183.256.358 |
| 4 | EDC-BNI-234 | Penerimaan EDC BNI Pasien Umum Mandiri | Rp 1.476.128 | - | Rp 184.732.486 |
| 5 | TRF-BPJS-235 | Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap | Rp 29.675.503 | - | Rp 214.407.989 |
| 6 | EDC-BNI-236 | Penerimaan EDC BNI Pasien Umum Mandiri | Rp 4.981.089 | - | Rp 219.389.078 |
| 7 | TRF-RAJAL-237 | Penerimaan Transfer Rawat Jalan Eksekutif | Rp 2.726.246 | - | Rp 222.115.324 |
| 8 | OBAT-KF-238 | Pembayaran Obat Distributor Kimia Farma | - | Rp 8.169.946 | Rp 213.945.378 |
| 9 | LAB-RGN-239 | Pembayaran Reagen Laboratorium Medilab | - | Rp 6.879.913 | Rp 207.065.465 |
| 10 | OBAT-KF-2310 | Pembayaran Obat Distributor Kimia Farma | - | Rp 20.558.545 | Rp 186.506.920 |
| 11 | OPR-PLN-2311 | Biaya Operasional Listrik PLN & Genset | - | Rp 2.579.417 | Rp 183.927.503 |
# 1OPR-PLN-231
Biaya Operasional Listrik PLN & Genset
Masuk-
KeluarRp 4.545.253
SaldoRp 163.856.781
# 2TRF-BPJS-232
Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap
MasukRp 38.936.521
Keluar-
SaldoRp 202.793.302
# 3OBAT-KF-233
Pembayaran Obat Distributor Kimia Farma
Masuk-
KeluarRp 19.536.944
SaldoRp 183.256.358
# 4EDC-BNI-234
Penerimaan EDC BNI Pasien Umum Mandiri
MasukRp 1.476.128
Keluar-
SaldoRp 184.732.486
# 5TRF-BPJS-235
Transfer BPJS Kesehatan Klaim rawat inap
MasukRp 29.675.503
Keluar-
SaldoRp 214.407.989
# 6EDC-BNI-236
Penerimaan EDC BNI Pasien Umum Mandiri
MasukRp 4.981.089
Keluar-
SaldoRp 219.389.078
# 7TRF-RAJAL-237
Penerimaan Transfer Rawat Jalan Eksekutif
MasukRp 2.726.246
Keluar-
SaldoRp 222.115.324
# 8OBAT-KF-238
Pembayaran Obat Distributor Kimia Farma
Masuk-
KeluarRp 8.169.946
SaldoRp 213.945.378
# 9LAB-RGN-239
Pembayaran Reagen Laboratorium Medilab
Masuk-
KeluarRp 6.879.913
SaldoRp 207.065.465
# 10OBAT-KF-2310
Pembayaran Obat Distributor Kimia Farma
Masuk-
KeluarRp 20.558.545
SaldoRp 186.506.920
# 11OPR-PLN-2311
Biaya Operasional Listrik PLN & Genset
Masuk-
KeluarRp 2.579.417
SaldoRp 183.927.503